Инвестирование в марихуану, 12 лучших компаний производящих продукты каннабиса (осень 2022)

В этой статье мы рассмотрим 12 лучших компаний производящих продукты из каннабиса, акции которых можно купить сейчас.

Мировая индустрия марихуаны

Согласно отраслевому аналитическому отчету Research and Markets, размер мирового рынка марихуаны оценивается в 25,6 млрд долларов в 2021 году. Ожидается, что совокупный годовой темп роста рынка составит 24% и к 2030 году он достигнет оценки в 176 млрд долларов. потребители узнают больше о потенциальной пользе для здоровья от использования марихуаны для лечения неврологических заболеваний, ожидается, что препарат получит легальный статус в странах по всему миру.

По данным Grand View Research, мировой рынок легальной марихуаны в 2021 году оценивался в 13 миллиардов долларов, а к 2030 году ожидается, что он достигнет 101,9 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 25,5%. Движущей силой этого роста является растущее распространение и легализация медицинской марихуаны. По состоянию на 2022 год 19 штатов США и 2 территории США легализовали использование рекреационной марихуаны, а 37 штатов США и 4 территории США, включая округ Колумбия, легализовали медицинскую марихуану. В то время как на Северную Америку приходилось 80% доли мирового рынка легальной марихуаны в 2021 году, страны Южной Америки и европейские страны, такие как Великобритания, также декриминализуют и легализуют марихуану в регулируемых количествах и для конкретных целей.

Индустрия марихуаны — это развивающаяся и постоянно растущая отрасль, движимая благоприятным законодательством и растущим распространением марихуаны в медицинских целях во всем мире. Ожидается, что компании, работающие на этом рынке, будут демонстрировать уверенный постоянный рост и могут стать плодотворными долгосрочными инвестициями. Ведущие в отрасли компании, такие как Altria Group, Inc. (NYSE:MO), Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) и Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ), осваивают прибыльный рынок марихуаны и изучают возможности для инвестиций. возможности. Тем не менее, в этой статье мы обсудим инвестиционную привлекательность в чистом виде.

Наша методология

Мы рассмотрели индустрию марихуаны и определили ключевых игроков. Мы сузили наш выбор до компаний, которые имеют надежные продуктовые портфели и позитивные настроения на рынке. Наряду с каждой акцией мы упомянули настроения хедж-фондов, рейтинги аналитиков, ведущих акционеров и бизнес-модели. Настроение хедж-фондов было получено из базы данных Insider Monkey, включающей примерно 900 элитных хедж-фондов.

Лучшие компании для инвестирования производящие продукты из каннабиса

Компания предлагает концентраты каннабиса, продукты питания и испарители, а также другие продукты на основе каннабиса.

22 сентября компания Ayr Wellness Inc. запустила свой ведущий бренд каннабиса Lost in Translation в четырех штатах США: Аризоне, Флориде, Нью-Джерси и Пенсильвании.

В августе этого года аналитик Northland Грег Гибас пересмотрел свою оценочную цену на Ayr Wellness Inc. до 10 долларов с 14 долларов и подтвердил рейтинг «лучше среднего по рынку».

19 августа аналитик Canaccord Мэтт Боттомли скорректировал свою оценочную цену на Ayr Wellness Inc. до 30 канадских долларов с 40 канадских долларов и сохранил рекомендацию «Покупать».

Ayr Wellness Inc. получила согласованный рейтинг «надежная покупка» от аналитиков Уолл-стрит. За последние три месяца акции получили 5 оценок «Покупать» и 1 оценку «Держать», а средняя оценочная цена составляет 12 долларов, что предполагает потенциал роста на 409% по сравнению с текущими уровнями. По состоянию на 30 июня Ancora Advisors владеет 7 300 акциями Ayr Wellness Inc., что составляет 35 000 долларов США.

Некоторые из крупнейших компаний с большой капитализацией, которые имеют доступ к рынку марихуаны, включают Altria Group, Inc., Philip Morris International Inc. и Constellation Brands, Inc.

Trulieve Cannabis Corp. является одной из лучших инвестиций сейчас и имеет согласованный рейтинг «Strong Buy» от аналитиков Уолл-стрит. За последние три месяца 10 аналитиков с Уолл-стрит дали рекомендацию «покупать» акции. Средняя целевая цена акций составляет 31 доллар, и представляет собой потенциал роста до 267% по сравнению с текущими уровнями.

10 августа Trulieve Cannabis Corp. объявила о доходах за второй квартал 2022 финансового года. Компания сообщила о продажах в размере 320 миллионов долларов, что на 49% больше, чем в прошлом году. Вскоре после публикации отчета о доходах аналитик Stifel Эндрю Парфениу пересмотрел свою целевую цену на Trulieve Cannabis Corp. До 36.50 канадских долларов с 40 канадских долларов и подтвердил рекомендацию «покупать» акции. В августе этого года аналитик Canaccord Дерек Длей скорректировал целевую цену Trulieve Cannabis Corp. до 57 канадских долларов с 65 канадских долларов и сохранил рекомендацию «покупать» акции.

По состоянию на 30 июня Tamarack Capital Management является крупнейшим акционером Trulieve Cannabis Corp. и владеет 7 500 акциями компании, что составляет долю в размере 86 000 долларов США.

Trulieve Cannabis Corp. является одной из лучших инвестиций сейчас и имеет согласованный рейтинг «Strong Buy» от аналитиков Уолл-стрит. За последние три месяца 10 аналитиков с Уолл-стрит дали рекомендацию «покупать» акции. Средняя целевая цена акций составляет 31 доллар, и представляет собой потенциал роста до 267% по сравнению с текущими уровнями.

10 августа Trulieve Cannabis Corp. объявила о доходах за второй квартал 2022 финансового года. Компания сообщила о продажах в размере 320 миллионов долларов, что на 49% больше, чем в прошлом году. Вскоре после публикации отчета о доходах аналитик Stifel Эндрю Парфениу пересмотрел свою целевую цену на Trulieve Cannabis Corp. До 36.50 канадских долларов с 40 канадских долларов и подтвердил рекомендацию «покупать» акции. В августе этого года аналитик Canaccord Дерек Длей скорректировал целевую цену Trulieve Cannabis Corp. до 57 канадских долларов с 65 канадских долларов и сохранил рекомендацию «покупать» акции.

По состоянию на 30 июня Tamarack Capital Management является крупнейшим акционером Trulieve Cannabis Corp. и владеет 7 500 акциями компании, что составляет долю в размере 86 000 долларов США.

Флагманские бренды компании включают Encore, MUV и Verano. 19 августа Verano Holdings Corp. объявила об открытии подразделения Zen Leaf Clarksburg, своего четвертого производителя в Западной Вирджинии и 111-го в США.

Verano Holdings Corp. является прибыльной компанией по производству каннабиса, а также имеет свободные денежные потоки для финансирования своей деятельности, поэтому сейчас это одна из лучших акций марихуаны для покупки. По состоянию на 30 сентября операционная маржа за двенадцать месяцев составляет 16,14%, а свободный денежный поток — 1,6 млн долларов.

8 сентября аналитик PI Financial Джейсон Зандберг начал освещение Verano Holdings Corp с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 22 канадских доллара. За последние три месяца акции получили 2 рейтинга «покупать» и 1 рейтинг «держать» от аналитиков Уолл-стрит, а средняя целевая цена составляет 11,28 доллара, что предполагает потенциал роста на 142,5% по сравнению с текущими уровнями.

По состоянию на 30 июня Westerly Capital Management владеет 165 000 акций Verano Holdings Corp., что составляет долю в размере 0,93 млн долларов США. Инвестиции покрывают 0,76% портфеля 13F Westerly Capital Management.

Среди продуктов компании у нас есть цветы каннабиса, прероллы, концентраты, пищевые продукты и средства для местного применения, а также несколько других продуктов на основе каннабиса. Основные бренды компании включают Dogwalkers, Doctor Solomon’s и Good Green.

Green Thumb Industries Inc. — это прибыльная компания по производству каннабиса с низким уровнем риска и одна из лучших акций марихуаны для инвестиций на данный момент. Согласно балансу компании, по состоянию на 30 июня отношение долга к собственному капиталу Green Thumb Industries Inc. составляет 0,15. По состоянию на 30 сентября операционная маржа компании за двенадцать месяцев составляет 24,23%.

В августе этого года аналитик Canaccord Мэтт Боттомли пересмотрел целевую цену акций Green Thumb Industries Inc. до 35 канадских долларов с 40 канадских долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции. За последние три месяца акции получили 11 оценок «покупать» от аналитиков Уолл-стрит и имеют согласованный рейтинг «сильная покупка». Средняя целевая цена акции составляет 23 доллара, что представляет собой потенциал роста на 147,5% по сравнению с текущим уровнем акций.

По состоянию на 30 июня Zevenbergen Capital Investments владеет долями в Green Thumb Industries Inc. на сумму 0,85 млн долларов и является самым крупным инвестором компании.

Два основных бренда компании — Curaleaf и Select. 19 сентября Curaleaf Holdings Inc. объявила об успешном приобретении контрольного пакета акций Four 20 Pharma, немецкого производителя и дистрибьютора медицинского каннабиса, имеющего лицензию EU-GMP и GDP. Curaleaf Holdings Inc. теперь владеет 55% акций Four 20 Pharma.

Аналитики Уолл-стрит оптимистично оценивают Curaleaf Holdings Inc. В августе этого года аналитик Alliance Global Partners Аарон Грей пересмотрел целевую цену Curaleaf Holdings Inc. до 12 канадских долларов с 15 канадских долларов и сохранил рекомендацию «покупать» акции.

9 августа аналитик Canaccord Мэтт Боттомли пересмотрел целевую цену Curaleaf Holdings Inc. до 13,50 канадских долларов с 14,50 канадских долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции.

Curaleaf Holdings Inc. получила согласованную рекомендацию «Надежная покупка» от аналитиков Уолл-стрит. За последние три месяца акции получили 9 оценок «покупать» и 1 оценку «держать», а медианная целевая цена составляет 9 долларов, что предполагает потенциал роста 82,5%.

Curaleaf Holdings Inc. имеет низкий уровень долга и также демонстрирует способность поддерживать прибыльность. По состоянию на 30 сентября операционная маржа за двенадцать месяцев составляет 11,83%, а по состоянию на 30 июня отношение долга к собственному капиталу составляет 0,34. Curaleaf Holdings Inc. входит в число лучших акций марихуаны, которые можно купить сейчас.

17 августа Cresco Labs Inc. объявила о доходах за второй квартал 2022 финансового года. Компания сообщила о выручке в размере 218,2 млн долларов, что превзошло консенсус-прогноз Уолл-стрит на 68 000 долларов. По состоянию на 30 июня отношение долга к собственному капиталу компании составляет 0,60. Компания имеет последнюю двенадцатимесячную операционную маржу в размере 14,67% и поэтому занимает одно из первых мест среди лучших акций марихуаны, которые можно купить сейчас.

18 августа аналитик Piper Sandler Майкл Лавери пересмотрел целевую цену акций Cresco Labs Inc. до 6 долларов с 9 долларов и сохранил рейтинг «выше рынка» со стороны покупателей. В августе этого года аналитик Canaccord Дерек Длей пересмотрел целевую цену акций Cresco Labs Inc. до 8 канадских долларов с 9,50 канадских долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции.

За последние три месяца Cresco Labs Inc. получила 5 оценок «покупать» и 2 «держать» от аналитиков Уолл-стрит. Средняя целевая цена акций составляет $6,75, что представляет собой потенциал роста на 149%.

По состоянию на 30 июня Ancora Advisors является ведущим акционером Cresco Labs Inc. и владеет более чем 224 000 акций, что составляет долю в 0,56 миллиона долларов.

Это по сравнению с 1 хедж-фондом в предыдущем квартале со ставками на сумму 7000 долларов. Настроения хедж-фондов в отношении акций положительные.

14 сентября High Tide Inc. объявила о доходах за третий квартал 2022 финансового года, в которых она превзошла оценки EPS на 0,04 доллара. Компания сообщила о выручке в размере 72,4 млн долларов, что на 91,1% больше по сравнению с прошлым годом, и превзошла консенсус-прогноз Уолл-стрит на 3,69 млн долларов.

High Tide Inc. расширяет свою деятельность и сейчас является одной из лучших акций марихуаны для покупки. 29 сентября High Tide Inc. объявила о заключении соглашения с магазином каннабиса Jimmy's, по которому она приобретет 100% двух торговых точек сети за 5,3 миллиона долларов.

За последние три месяца High Tide Inc. получила 2 рекомендации «покупать» и 1 «держать» от аналитиков Уолл-стрит, а средняя целевая цена составляет 5,35 доллара. Средняя целевая цена акций представляет собой потенциал роста на 282% по сравнению с текущими уровнями акций.

По состоянию на 30 июня Millennium Management является ведущим акционером High Tide Inc. (NASDAQ:HITI) и имеет долю в компании на сумму 80 000 долларов.

10 августа SNDL Inc. объявила о доходах за второй квартал 2022 финансового года. Компания сообщила о выручке в размере 175 миллионов долларов, что на 2295% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вскоре после публикации отчета о доходах компании аналитик Canaccord Шаан Мир повысил рейтинг SNDL Inc. до «спекулятивной покупки» с «держать» и подтвердил свою целевую цену акций на уровне 5 долларов. За последние три месяца акции получили 2 рейтинга «покупать» и 1 рейтинг «держать» от аналитиков Уолл-стрит, а средняя целевая цена составляет 5,5 доллара, что предполагает потенциал роста 153%.

SNDL Inc. изучает возможность стратегических слияний и поглощений, и поэтому сейчас это одна из лучших акций марихуаны для покупки. 22 августа SNDL Inc. объявила о заключении соглашения с ведущей североамериканской компанией по производству каннабиса The Valens Company о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций The Valens Company за сделку на сумму 138 миллионов канадских долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в январе 2023 года.

В конце второго квартала 2022 года 5 хедж-фондов имели длинные позиции по SNDL Inc. и владели долями в компании на сумму 2,28 миллиона долларов. По состоянию на 30 июня Д.Э. Шоу владеет более чем 2,5 миллионами акций SNDL Inc. и является самым крупным инвестором компании. Доли фонда оцениваются в $832 000.

9 августа Cronos Group, Inc. сообщила, что ее выручка за второй квартал 2022 финансового года составила примерно 23 миллиона долларов, что на 48% больше, чем в прошлом году.

В июле этого года аналитик Canaccord Мэтт Боттомли повысил целевую цену акций Cronos Group, Inc. до 5 канадских долларов с 4,50 канадских долларов и повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». В сентябре этого года аналитик Barclays Гаурав Джайн пересмотрел целевую цену акций Cronos Group, Inc. до 3,50 долларов с 5 долларов и сохранил равный рейтинг акций.

Cronos Group, Inc. имеет согласованный рейтинг «Покупать», и эти акции являются одними из лучших акций марихуаны для покупки сейчас. За последние три месяца акции получили 3 рейтинга «покупать» и 5 рейтингов «держать». Средняя целевая цена акций составляет 4,45 доллара, что предполагает потенциал роста 57,8%.

На конец второго квартала 2022 года 5 хедж-фондов владели долями в Cronos Group, Inc. Общая стоимость этих долей составила $35,2 млн. По состоянию на 30 июня Chescapmanager LLC владеет более чем 8,3 млн акций Cronos Group, Inc. и является крупнейшим акционером компании. Доли фонда оцениваются в $23,4 млн.

Общая стоимость этих пакетов акций составила 45,7 млн долларов США по сравнению с 40,8 млн долларов США в предыдущем квартале с 9 позициями. Настроения хедж-фондов в отношении акций положительные.

Аналитики с Уолл-стрит позитивно оценивают Aurora Cannabis Inc., и сейчас эти акции являются одними из лучших для инвестиций в марихуану. 21 сентября аналитик Piper Sandler Майкл Лавери пересмотрел свою целевую цену на Aurora Cannabis Inc. до 3 долларов с 4 долларов и сохранил нейтральную оценку акций. Аналитик ожидает, что Aurora Cannabis Inc. достигнет положительной скорректированной EBITDA к третьему кварталу 2023 года.

В сентябре этого года аналитик Canaccord Мэтт Боттомли пересмотрел свою целевую цену на Aurora Cannabis Inc. $2,50 и повысил рейтинг акций до «Держать» с «Продавать».

За последние три месяца Aurora Cannabis Inc. получила 1 рейтинг «покупать» и 4 «держать» от аналитиков Уолл-стрит. Средняя целевая цена акций составляет $1,40, что предполагает потенциал роста на 14,75% по сравнению с текущими уровнями.

По состоянию на 30 июня Millennium Management владеет более 3,2 млн акций Aurora Cannabis Inc. и является самым крупным инвестором компании. Доли фонда оцениваются в $4,32 млн.

По состоянию на 30 июня Zimmer Partners владеет более 1,5 млн акций Innovative Industrial Properties, Inc. и является крупнейшим акционером компании. Доли фонда оцениваются в 171 миллион долларов, а инвестиции покрывают 3,56% портфеля Zimmer Partners 13F.

19 сентября аналитик Compass Point Меррилл Росс повысил целевую цену акций Innovative Industrial Properties, Inc. до 175 долларов со 100 долларов и повысил рейтинг акций до «Покупать» с нейтрального. За последние три месяца акции получили 6 оценок «покупать» и 2 «держать» от аналитиков Уолл-стрит, а консенсус-рейтинг — «сильно покупать». Средняя целевая цена акций составляет 162 доллара, что представляет собой потенциал роста на 83%.

Innovative Industrial Properties, Inc. — акции марихуаны, выплачивающие дивиденды, по справедливой цене, которые можно купить сейчас. По состоянию на 30 сентября акции торгуются с мультипликатором PE, равным 17x, и предлагают форвардную дивидендную доходность в размере 8,14%, которую компания поддерживает свободными денежными потоками в размере более 221 миллиона долларов.

На конец второго квартала 2022 года 16 хедж-фондов имели длинные позиции Innovative Industrial Properties, Inc. и владели пакетами акций.